در بحبوحه خرید دلار آمریکا با الهام از خوش بینی ترامپ، طلا نزدیک به پایین ترین سطح روزانه سقوط می کند

• قیمت طلا برای دومین روز متوالی کاهش یافت و تحت فشار عوامل مختلفی قرار گرفت.
• خوش بینی تجاری ترامپ همچنان از دلار آمریکا حمایت می کند و بر فلز گرانبها فشار می آورد.
• شرط بندی بر روی کاهش کمتر تهاجمی نرخ بهره فدرال رزرو و بازدهی اوراق قرضه بالاتر آمریکا جفت XAU/USD را تضعیف می کند.

قیمت طلا (XAU/USD) بر ضررهای سنگین خود نسبت به هفته گذشته افزوده است و برای دومین روز متوالی در روز دوشنبه تحت فشار فروش باقی می‌ماند، در میان احساسات صعودی زمینه‌ای پیرامون دلار آمریکا (USD). خوش‌بینی نسبت به سیاست‌های انبساطی مورد انتظار دونالد ترامپ، دلار آمریکا را نزدیک به بالاترین سطح چهار ماهه خود در هفته گذشته نگه می‌دارد که به نوبه خود عامل اصلی تضعیف این کالا تلقی می‌شود.

در همین حال، انتظار می‌رود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، تعرفه‌های 10 درصدی بر همه کالاهای وارداتی آمریکا اعمال کند و باعث بازگشت تورم شود و توانایی فدرال رزرو برای کاهش شدید تعرفه‌ها را محدود کند. این به نوبه خود از افزایش بازدهی خزانه داری ایالات متحده حمایت می کند و به دور کردن جریان ها از فلز زرد غیر بازده کمک می کند. با این حال، وضعیت محتاطانه بازار ممکن است ضررهای XAU/USD را که یک پناهگاه امن است، محدود کند.

معامله گران همچنین ممکن است پیش از انتشار آخرین آمار تورم مصرف کننده در ایالات متحده و سخنرانی های اعضای بانفوذ FOMC، از جمله جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در اواخر این هفته، به حاشیه بروند. این به نوبه خود ممکن است به محدود کردن ضررهای بیشتر کمک کند و قبل از اتخاذ موقعیت هایی برای گسترش بخش پرش شدید اخیر از مجاورت علامت 2800 دلار یا بالاترین رکورد ثبت شده در 31 اکتبر، احتیاط لازم را می طلبد.

خرس های طلا در طول روز کنترل خود را حفظ می کنند زیرا دلار آمریکا در زیر بالاترین سطح چهار ماهه ثابت مانده است

• در پی افزایش گسترده ارزش دلار آمریکا و افزایش شدید بازدهی خزانه داری آمریکا پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، قیمت طلا بیشترین کاهش هفتگی خود را در بیش از پنج ماه گذشته ثبت کرد.
• به‌اصطلاح سرخوشی تجاری ترامپ همچنان به دنبال باد برای دلار آمریکا است و برای دومین روز متوالی در روز دوشنبه در بحبوحه جو خوش‌بینانه در بازارهای سهام، مقداری فشار نزولی بر قیمت طلا اعمال کرد.
• فدرال رزرو هفته گذشته نرخ استقراض یک شبه خود را 25 واحد پایه کاهش داد و از برنامه هایی برای تسهیل بیشتر سیاست های پولی خبر داد و معامله گران همچنان انتظار دارند که احتمال کاهش 65 درصدی دیگر در ماه دسامبر وجود داشته باشد.
• نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، گفت که بانک مرکزی خواهان اطمینان است و باید شواهد بیشتری مبنی بر بازگشت تورم به هدف 2 درصدی قبل از تصمیم گیری در مورد کاهش بیشتر نرخ بهره ببیند.
• انتظار می‌رود که کمپین حمایت‌گرایانه رئیس‌جمهور منتخب ترامپ، تنش‌های تجاری جهانی را تشدید کند و جرقه‌ای در روند جهانی از شیوه‌های تجاری محدودکننده ایجاد کند، که می‌تواند بازارهای جهانی را تحت فشار قرار دهد و از جفت امن XAU/USD حمایت کند.
• سرمایه گذاران همچنین ممکن است از قرار دادن شرط بندی های جهت دار قوی قبل از اعداد تورم مصرف کننده ایالات متحده در این هفته در روز چهارشنبه، شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده در روز پنجشنبه و اعداد خرده فروشی ایالات متحده در روز جمعه خودداری کنند.
• گذشته از این، سرمایه گذاران از نزدیک نظرات تعدادی از مقامات فدرال رزرو، از جمله جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را برای سیگنال های بیشتر در مسیر کاهش نرخ بهره خواهند برد، که به دلار آمریکا فشار می آورد و حرکت جدیدی برای کالا ایجاد می کند.

چشم انداز فنی: قیمت طلا نزدیک به پایین ترین حد چند هفته ای و حمایت محوری از میانگین متحرک ساده 50 روزه باقی می ماند.

از منظر فنی، هر کاهش بیشتر احتمالاً در نزدیکی منطقه 2660 دلاری پیش از میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) که در حال حاضر نزدیک به منطقه 2647-2746 دلار است، حمایت می کند. برخی از فروش‌های بعدی به پایین‌تر از نوسان هفته گذشته، در حدود منطقه 2643 دلار، به عنوان یک کاتالیزور جدید برای معامله‌گران نزولی در نظر گرفته می‌شوند. با توجه به اینکه نوسانگرهای نمودار روزانه در حال از دست دادن شتاب مثبت هستند، ممکن است قیمت طلا از کاهش به سمت پایین‌ترین نوسان ماهانه اکتبر، در حدود منطقه 2605-2602 دلار، شتاب بگیرد.

از سوی دیگر، به نظر می رسد حرکتی که به بالای سطح 2700 دلار بازگشته است، اکنون با مقاومت سختی در نزدیکی منطقه 2718 دلاری پیش از منطقه عرضه 2740-2745 دلار روبرو است. قدرت پایدار و در عین حال اخیر نشان می دهد که عقب نشینی اصلاحی مسیر خود را طی کرده و قیمت طلا را فراتر از سطح مقاومت ثابت در 2750 دلار، به سمت منطقه 2758-2790 دلار یا بالاترین رکورد در 31 اکتبر افزایش داده است.