طلا در بحبوحه تقویت دلار آمریکا کاهش یافت و معامله گران به اعداد تورم ایالات متحده چشم دوختند

• طلا کاهش می یابد زیرا پیروزی ترامپ خطرات سیاسی را کاهش می دهد. روی سیاست های تورمی بالقوه تمرکز کنید.
• بازگشت دلار آمریکا علیرغم کاهش بازدهی خزانه داری، بر شمش فشار وارد می کند.
• پاول سیگنالی از تعدیل تدریجی نرخ بهره می دهد و مسیر آینده فدرال رزرو را در میان قدرت اقتصادی باز می گذارد.

با وجود کاهش بازدهی خزانه داری آمریکا، قیمت طلا روز جمعه کاهش یافت زیرا دلار آمریکا شروع به بهبود کرد. معامله گران به هضم پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا ادامه دادند و به دلیل عدم اطمینان در مورد تعرفه ها، قرار گرفتن در معرض تجارت موسوم به "تجارت ترامپ" را کاهش دادند. جفت XAU/USD با 0.67 درصد کاهش با 2688 دلار معامله می شود.

سهام ایالات متحده رشد خود را افزایش دادند و تنش های انتخاباتی را که محرک اصلی پیشرفت شمش بود، کنار زدند. با این حال، خطرات مربوط به سیاست ایالات متحده کم رنگ شده است و فعالان بازار به سمت سیاست های ترامپ نگاه خواهند کرد.

پس از پیروزی او، دلار آمریکا تقویت شد، اگرچه سرمایه گذاران انتظار داشتند که فدرال رزرو کمتر بدبین باشد. برخی از سیاست های ترامپ در برابر تورم آسیب پذیر تلقی می شوند که بر بانک مرکزی آمریکا فشار وارد می کند.

روز پنجشنبه، فدرال رزرو با اذعان به اقتصاد قوی، بازار کار سرد و روند کاهش تورم در حال تحول، نرخ بهره را کاهش داد. با این حال، مقامات فدرال رزرو اظهار داشتند که تورم علیرغم نزدیک شدن به هدف 2 درصد، «بسیار بالا باقی می ماند».

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در ارائه راهنمایی های آینده در مورد سیاست پولی ناکام ماند و گزینه های خود را در جلسات آتی باز نگه داشت. او تاکید کرد که فدرال رزرو به دلیل اقتصاد قوی می تواند برای کاهش نرخ بهره وقت بگذارد. او اعتراف کرد که سیاست ها حتی پس از کاهش نرخ امروز همچنان محدود است، زیرا مقامات قصد دارند نرخ بهره را به سطوح خنثی افزایش دهند.

در تقویم اقتصادی ایالات متحده، شاخص اعتماد مصرف کننده دانشگاه میشیگان (UoM) برای ماه نوامبر منتشر شد که قرائت نهایی ماه اکتبر را شکست داد. همین گزارش نظرات متفاوت آمریکایی ها را در مورد انتظارات تورمی در کوتاه مدت و بلندمدت نشان داد.

هفته آینده، دستور کار اقتصادی ایالات متحده بر مسیر طلا تأثیر خواهد گذاشت. معامله گران منتظر نظرات مقامات فدرال رزرو، همراه با انتشار داده های کلیدی در مورد تورم مصرف کننده و تولید کننده و خرده فروشی خواهند بود.

خلاصه روزانه: محرک های بازار: قیمت طلا کاهش می یابد زیرا داده ها از دلار حمایت می کنند

• قیمت طلا به دلیل بازدهی واقعی آمریکا که رابطه معکوس با شمش دارد، کاهش یافت و با دو واحد افزایش به 1.978 درصد رسید.
• شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد دلار در برابر شش همتا را دنبال می کند، روز جمعه با 0.70 درصد افزایش به 105.09 رسید. بازده، به ویژه کوپن اوراق قرضه 10 ساله، با دو واحد کاهش به 4.30 درصد رسید.
• اعتماد اولیه UoM در نوامبر از 70.5 به 73.0 افزایش یافت که نشان دهنده افزایش 3.5 درصدی بود. جوآن هسو، مدیر نظرسنجی گفت: «اگرچه شرایط فعلی تغییر کمی داشته است، شاخص انتظارات از همه جنبه ها افزایش یافته و به بالاترین سطح خود از جولای 2021 رسیده است.
• انتظارات تورمی یک ساله اندکی کاهش یافت، از 2.7 درصد به 2.6 درصد، در حالی که انتظارات تورمی پنج ساله از 3.0 درصد به 3.1 درصد افزایش یافت.
• بر اساس قرارداد آتی وجوه فدرال هیئت تجارت شیکاگو که در ماه دسامبر منتشر شد، سرمایه گذاران در حال حاضر انتظار دارند تا پایان سال حدود 24.5 واحد پایه تسهیلات فدرال رزرو شود.

پیش بینی فنی XAU/USD: قیمت طلا با چشم انتظاری فروشندگان به سطح 2650 دلار کاهش یافت

قیمت طلا از اوج دو روزه نزدیک به 2700 دلار عقب نشینی می کند، سطح مهمی که در روز چهارشنبه شکسته شد و خریداران همچنان قادر به شکستن آن نیستند. اگر فروشندگان قیمت ها را به پایین تر از 6 نوامبر در 2652 دلار نگه داشتند، قبل از آزمایش پایین ترین قیمت 10 اکتبر در 2603 دلار، به دنبال فشاری برای به چالش کشیدن 2639 دلار باشید.

از سوی دیگر، اگر طلا به بالای منطقه 2700 دلار برسد، خریداران به SMA 20 روزه با قیمت 2718 دلار و بالاتر از 2750 دلار و پس از آن به بالاترین قیمت 2758 دلاری در 23 اکتبر نگاه خواهند کرد.

تکانه خنثی می ماند زیرا شاخص قدرت نسبی (RSI) در اطراف خط خنثی خود نوسان می کند، نشانه ای از اینکه جفت XAU/USD ممکن است فاقد جهت و ثبات واضح باشد.