طلا بدون تاثیر داده های قوی مشاغل ایالات متحده در آستانه CPI افزایش یافت

• طلا علیرغم افزایش شغل های قابل توجه در ایالات متحده، 0.69% بازگشت و مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را به چالش کشید.
• طلا پس از کاهش گزارش پس از کارگری در حال بهبود است، زیرا سرمایه گذاران موضع بد فدرال رزرو در مورد تورم را ارزیابی می کنند.
• انتظار می رود که داده های تورم و خرده فروشی آتی ایالات متحده بر مسیر طلا و سیاست های فدرال رزرو تأثیر بگذارد.

قیمت طلا از پایین ترین سطح روزانه خود در روز جمعه بازگشت و برای چهارمین روز متوالی افزایش یافت زیرا معامله گران گزارش قوی حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده را نادیده گرفتند. این نگرانی فدرال رزرو در مورد بازار کار را کاهش داد، اما نه به اندازه ای که برخی مقامات در مورد تورم اذعان کرده اند. جفت XAU/USD با 0.69 درصد افزایش با 2687 دلار معامله می شود.

پس از اینکه اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) فاش کرد که اقتصاد تعداد قابل توجهی از افراد را به نیروی کار اضافه کرده است، به شدت سقوط کرد. در نتیجه، نرخ بیکاری کاهش یافت، در حالی که سرمایه گذاران بر اساس این واقعیت که اقتصاد همچنان به ایجاد مشاغل کافی ادامه می دهد، کاهش نرخ بهره را کاهش می دهند، در حالی که طبق آخرین صورتجلسه فدرال رزرو، روند کاهش نرخ تورم متوقف شده است.

با این حال، جفت XAU/USD هنگامی که فعالان بازار داده ها را هضم کردند، بهبود یافت. این داده ها به مقامات فدرال رزرو اطمینان داد که بازار کار در حالی که به تورمی که اخیراً پس از کاهش 100 واحدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی ایالات متحده در سال 2024 افزایش یافت، همچنان سالم است.

دلار آمریکا با توجه به شاخص دلار آمریکا (DXY) به شدت افزایش یافت و به بالاترین سطح چند ماهه رسید. شاخص DXY قبل از کاهش سود خود به 109.96 رسید و در 109.68 قرار دارد که 0.49% افزایش یافته است. بازدهی خزانه داری آمریکا سر به فلک کشیده است، اما به ویژه در انتهای منحنی تثبیت شده است.

آستین گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو گفت که آنها شکایتی ندارند زیرا اقتصاد بیش از 250000 شغل ایجاد کرده است. وی با بیان اینکه بازار کار در "اشتغال کامل" ثابت به نظر می رسد، افزود: اگر شرایط ثابت باشد و تورم افزایش نیابد، "قیمت ها باید کاهش یابد."

با توجه به این پس زمینه، تمرکز سرمایه گذاران به داده های هفته آینده تغییر خواهد کرد. جدول ایالات متحده شامل اعداد تورم در سمت تولید کننده و مصرف کننده، همراه با خرده فروشی و ادعای بیکاری برای هفته منتهی به 11 ژانویه است.

خلاصه روزانه محرک های بازار: افزایش قیمت طلا همراه با دلار آمریکا

• قیمت طلا افزایش بازدهی واقعی آمریکا را نادیده می گیرد که با 2 واحد افزایش به 2.30 درصد رسید. در همین حال، بازده اوراق 10 ساله خزانه داری آمریکا با هفت و نیم واحد افزایش به 4.767 درصد رسید.
• اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) فاش کرد که اقتصاد در ماه گذشته 256000 شغل ایجاد کرد، اگرچه نوامبر از 227000 به 212000 شغل کاهش یافت. اجماع پیش بینی می کرد که 160000 نفر به نیروی کار اضافه شوند که مجموعاً 223000 نفر در بخش خصوصی استخدام خواهند شد.
• نرخ بیکاری به 4.1٪ کاهش یافت، در حالی که میانگین درآمد ساعتی از 4٪ به 3.9٪ کاهش یافت. پس از انتشار این داده ها، معامله گران انتظار دارند که فدرال رزرو تنها یک بار در سال 2025 نرخ بهره را کاهش دهد.
• انتظارات برای تسهیل فدرال رزرو همچنان رو به کاهش است. قراردادهای آتی صندوق های فدرال رزرو در دسامبر 30 امتیاز پایه مسکن قیمت گذاری شده است.
• اعتماد مصرف کننده ایالات متحده در ماه ژانویه که توسط دانشگاه میشیگان (UoM) گزارش شد، از برآوردهای 73.8 فراتر رفت و به 73.2 کاهش یافت. انتظارات تورمی برای یک سال 3.3 درصد از 2.8 درصد و برای پنج سال از 3 درصد به 3.3 درصد افزایش یافته است.
• روز پنجشنبه، میشل بومن، رئیس فدرال رزرو، موضع جنگ طلبانه را حفظ کرد و گفت که بانک مرکزی باید در تعدیل نرخ های بهره محتاط باشد، در حالی که جفری اشمید فدرال رزرو کانزاس سیتی اضافه کرد که نرخ های بهره به زودی خنثی خواهند شد.
• پیش از این، پاتریک هارکر، بانک فدرال رزرو فیلادلفیا، فاش کرد که بانک مرکزی ایالات متحده ممکن است در میان عدم اطمینان متوقف شود، در حالی که سوزان کالینز، بانک فدرال رزرو بوستون، گفت که انتظارات فعلی نشان دهنده رویکرد تدریجی برای کاهش نرخ بهره است.

پیش بینی فنی XAU/USD: با ورود گاوها قیمت طلا به بالای 2650 دلار افزایش یافت

روند صعودی طلا دست نخورده باقی می ماند و فلز زرد متوالی اوج های بالاتر و پایین تر را ثبت کرد و معامله گران به سطح 2700 دلار چشم دوختند. همانطور که در شاخص قدرت نسبی (RSI) مشاهده می شود، مومنتوم به شدت به سمت بالا متمایل است، که نشان می دهد گاوها کنترل دارند.

اگر XAU/USD به بالای منطقه 2700 دلار برسد، مقاومت بعدی حداکثر 2726 دلار در 12 دسامبر و بالاترین رکورد تاریخ (ATH) 2790 دلار خواهد بود.

برعکس، افت زیر 2650 دلار میانگین متحرک ساده 50 و 100 روزه را به ترتیب در 2645 دلار و 2632 دلار به چالش می کشد. با ضعف بیشتر، 2600 دلار در مرحله بعدی افزایش می یابد، پیش از SMA 200 روزه در 2503 دلار.